张江高科成功发行8.5亿元中期票据 利率2.71%
观点网讯:10月31日,上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)发布2024年度第三期中期票据发行情况公告。
此次发行的债券简称为“24张江高科MTN003”,期限为3+N年,起息日为2024年10月30日,兑付日则定于2099年12月31日。张江高科此次基础发行金额为0亿元,发行金额上限为16.5亿元,实际发行金额为8.5亿元,发行利率为2.71%,即2024年10月30日SHIBOR 3M+83BP,发行价格为100元/百元。
在合规申购方面,共有11家合规申购家数,合规申购金额达到16.7亿元。有效申购家数为8家,有效申购金额为8.9亿元。簿记管理人为招商银行股份有限公司,主承销商为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商包括中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司。
募集资金用途方面,张江高科明确表示,此次发行规模为8.5亿元,将全部用于归还发行人的到期债务融资工具本金及利息。具体偿还债务融资工具明细中,包括“21张江高科MTN002”和“21张江高科MTN003”两只债券,拟偿还本金金额合计为8亿人民币,拟偿还利息金额合计为5000万元人民币,拟使用募集资金合计为8.5亿元人民币。
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